تحليل بازار جهاني نفت با تاكيد بر نقش نفت شيل: رويكرد پويايي سيستمي

Future of the World Oil Market with an Expanding Role of Shale Oil: A System Dynamics Approach

در اين مقاله يك الگوي پوياي سيستمي براي پيش‌بيني اثرات توليد نفت شيل بر عرضه و تقاضاي نفت، طراحي و اجرا و تعامل ميان تقاضاي نفت، عرضه نفت اوپك و غير اوپك، عرضه نفت از منابع شيل، قيمت نفت، رشد اقتصاد جهاني، توسعه ذخاير جديد نفت و انرژي‌هاي جايگزين نفت مورد توجه قرارگرفته است. فرض شده است اوپك به‌صورت انفعالي عمل كرده و كسري تقاضاي بازار را پوشش ميدهد و ساير توليدكنندگان نفت به‌صورت رقابتي رفتار ميكنند. توليد نفت شيل با توجه به سود بلندمدت و حجم ذخاير نفت شيل طراحي شده است. قيمت نفت تابعي غيرخطي از ظرفيت مازاد توليد اوپك تعيين شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه تقاضاي نفت به 117 ميليون بشكه در روز در سال 2030 با نرخ رشد متوسط 4/1درصد افزايش خواهد يافت. عرضه نفت توسط كشورهاي غير اوپك، با رشد متوسط 9/0 درصد در سال به 64 ميليون و عرضه نفت شيل با رشد متوسط 10درصد سالانه به 19 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. عرضه نفت اوپك در حدود 34 ميليون بشكه در روز ثابت خواهد بود و قيمت نفت با رفتاري نوساني بين 20 تا 130 دلار در نوسان خواهد بود.

In this paper, we develop a dynamic system model to predict the effects of shale oil production on demand and supply of oil. We study the interaction between demand and supply of OPEC and non-OPEC member countries and supply of shale oil, oil price, growth of the global economy, development of new oil reserves and alternative energies. In our model, OPEC acts passively and covers the market demand deficit, while other conventional and unconventional oil producers operate in a competitive market. Shale oil production is estimated so as to maximize long-term profit and extraction of shale oil reservoirs. Oil price is a non-linear function of OPEC's spare capacity. The results show that oil demand will rise to 117 million barrels per day in 2030, with an average annual growth rate of 1.4%. Oil supply from non-OPEC countries will grow at an average of 0.9 percent per year to 64 million barrels. Shale oil supply will reach 19 million barrels per day, indicating an average annual growth of 10%. OPEC's oil supply will fluctuate around 34 million barrels a day. Oil prices will fluctuate between $ 20 to $ 130 per barrel.