عنوان مقاله :
طراحي مدل بومي پيش‌بيني رفتار مالي سرمايه‌گذاران در بازار سهام ايران
عنوان به زبان ديگر :
Structural modeling of the precondition of financial behavior of investors in Iran’s stock market
پديد آورندگان :
احمدي، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - گروه حسابداري، كرمانشاه، ايران , قنبري، مهرداد دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - گروه حسابداري، كرمانشاه، ايران , جمشيدي نويد، بابك دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه - گروه حسابداري، كرمانشاه، ايران , مامي، شهرام دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلام - گروه روانشناسي، ايلام، ايران
كليدواژه :
پيش‌بيني , رفتار مالي , سرمايه‌گذاران , بازار سهام ايران , تصميم‌گيري
چكيده فارسي :
اين پژوهش به دنبال طراحي مدلي براي پيش‌بيني رفتار مالي سرمايه‌گذاران در بازار سهام ايران انجام شد. براي شناسايي معيارها از تحليل محتواي كيفي متون علمي مرتبط با موضوع پژوهش استفاده شد. با ماتريس خود تعاملي و با اتكا به نظر خبرگان براساس روش مدل‌سازي ساختاري تفسيري انجام گرفت و مدلي پنج سطحي حاصل شد. براي تشخيص نوع متغيرها نيز از تحليل ميك مك استفاده گرديد. در مدل پنج سطحي اين پژوهش كه متغيرهاي اخبار غيررسمي، شرايط مالي سرمايه گذار، دانش مالي ذهني و رفتار گله اي در سطح پنجم تأثيرگذارترين متغيرها و باورپذيري، قضاوت شخصي، كنترل هيجان و زيان گريزي نيز تأثيرپذيرترين متغيرهاي اين مدل بودند كه در سطح يك اين مدل قرار گرفتند. تحليل ميك مك اين پژوهش نيز حاكي از آن بود كه متغيرهاي اخبار غيررسمي، دانش مالي ذهني، شرايط مالي سرمايه گذار، اعتماد به نفس و رفتار گله اي، مستقل و متغيرهاي زيان گريزي، باورپذيري، فن آوري مالي، كنترل هيجان، قضاوت شخصي و تخصص مالي نيز از نوع وابسته‌اند و ساير متغيرها از نوع رابط هستند.
چكيده لاتين :
This study followed the design of a model to predict the financial behavior of investors in the Iranian stock market. Qualitative content analysis of scientific texts related to the research topic was used to identify the criteria. Interactive matrix and based on expert opinion based on interpretive structural modeling method was developed and a five-level model was obtained. To determine the type of variables, the MicMac analysis was used. In the five-level model of this study the variables of informal news, investor financial conditions, subjective financial knowledge, and herd behavior at the fifth level were the most influential and believable, personal judgment, emotion control, and loss aversion were the most influential variables of this model at level one of this model, were affected. MicMac analysis also indicated that the variables of informal news, subjective financial knowledge, investor financial conditions, self-esteem, and herd behavior were independent, and the variables of avoidance, believability, financial technology, emotional control, personal judgment, and financial specialties are also type dependent and other variables are interface type.
عنوان نشريه :
دانش سرمايه گذاري
