بهينه‌ سازي و تحليل حساسيت قرارداد‌هاي IPC با در نظر گرفتن مدل پوياي مخزن و مدل تصادفي قيمت نفت

Dynamic Reservoir and Stochastic Oil Pricing Model of IPC Contracts: Optimizing and Sensitivity Analyzing

هدف: هدف از اجراي اين مقاله، مدل‌سازي و بهينه‌سازي كل پروژه بهره‌برداري از چاه‌هاي نفتي ايران، در طول مدت قرارداد IPC براي تنظيم صحيح پارامتر‌ها و درجه‌هاي آزادي قرارداد براي تعريف يك بازي برد ـ برد و بررسي حساسيت تغييرهاي آن است. روش: به‌كمك روابط فيزيكي حاكم بر ميدان نفتي، يك مدل پوياي جديد براي مخزن، به‌عنوان نوآوري مطرح شده است. از سوي ديگر، مدل تصادفي كارآمدي براي رفتار قيمت نفت معرفي شده است. به‌كمك دو مدل يادشده، مدل مالي قرارداد به‌صورت كامل بيان شده و با استفاده از اين مدل، پارامترها، درجه‌هاي آزادي قرارداد، شاخص‌هاي مالي و پروژه‌اي تحليل حساسيت شدند و بهينه اين ضرايب محاسبه شده است. يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد كه اگر پاداش پيمانكار در هر بشكه، در محدوده مناسب (3 تا 7 دلار) تنظيم نشود، پيمانكار به نرخ توليد پايين تمايل پيدا مي‌كند. علاوه بر اين، براي قيمت‌هاي بسيار پايين نفت (زير 30 دلار) ريسك سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. نتيجه‌گيري: تحليل حساسيت مدل نشان مي‌دهد كه هر يك از پارامترهاي مسئله، اعم از پارامتر‌هاي قراردادي، مخزني و ميداني، قيمت نفت، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و هزينه‌هاي عملياتي، چه ميزان مي‌تواند در سود پيمانكار و صاحب مخزن سهم داشته باشد كه اين مهم، قدرت چانه‌زني‌ها را افزايش مي‌دهد.

Objective: Iran's oil reservoirs are operated in cooperation with international oil companies under a contract titled Iran Petroleum Contract (IPC). During the life of the concluded contracts, Iran and oil companies seek to maximize the economic value as well as the value of the cash flow. In this paper, IPC was modeled and the sensitivity of parameters was illustrated. Methods: Contract financial flow was mathematically modeled considerin the physical characteristics of the oil well. This model was simulated using Matlab to evaluate the effect of different values of two parameters of production rate and wages in IPC contracts on the field production process. Results: Results show that contractors were inclined to lower production rates if the fee per barrel is not set in the proper range (3$-7$). Furthermore, for very low oil prices (under 30$) contractor is at the risk of investment and for higher prices contractor’s share saturates. Conclusion: All the parameters of the problem including contractual, reservoir, field parameters, oil price, investment costs, and operating costs play a role in the profitability of the project, and knowing contract parameters sensitivity can give Iran a clear view of negotiating the contract.