ارائه مدلي جهت تبيين ريسك نامطلوب و ريسك مطلوب با توجه به متغيرهاي روانشناختي در پيش بيني نوسانات بازار در بازار سرمايه ايران

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلي جهت تبيين ريسك نامطلوب و ريسك مطلوب با توجه به متغيرهاي روانشناختي در پيش بيني نوسانات بازار در بازار سرمايه ايران مي‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، كاربردي- توسعه‌اي  و از نظر روش تحقيق در زمره‌ي تحقيقات كيفي از نوع تحليل مضمون  قرار دارد.  جامعه آماري اين پژوهش شامل 18  نفر از خبرگان بازار سرمايه ايران كه حداقل 10 سال سابقه تدريس و پژوهش و مديريت در بورس را داشته باشند، مي‎باشد. روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع هدفمند استفاده شد. روش گردآوري داده‌ها مراجعه به اسناد و مدارك، مصاحبه نيمه ساختاريافته مي‌باشد. براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها از نرم افزار Atlas ti براي كدگذاري مصاحبه‌ها استفاده شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه مدل تبيين ريسك نامطلوب و ريسك مطلوب با توجه به متغيرهاي روانشناختي شامل مدل يك مضمون فراگير و پنج مضمون سازنده و 23 مضمون پايه‌اي مي باشد. ابعاد تحقيق شامل: عوامل سازنده ريسك مطلوب و نامطلوب، شرايط بازار، شرايط روانشناختي، استراتژي‌هاي كنترل ريسك، موفقيت در پيش بيني بازار مي‌باشد مولفه‌هاي تحقيق شامل: تأمين مالي، ارتباطات بازاريابي، صحت اطلاعات، شاخص‌هاي مالي ورشكستگي، شاخص‌هاي غير مالي ورشكستگي، عوامل سياسي، تفسير نوسانات، عوامل اقتصادي، عوامل مربوط به بورس، عوامل مربوط به شركت، كارگزاري‌ها، شخصيت، رفتار خوش بيني، رفتار فرا اعتمادي، رفتار ريسك گريزي، رفتار هيجاني، آموزش مالي، نظارت و ارزيابي، قوانين و مقررات، ارزش افزوده اقتصادي، ارزش شركت، رضايت فردي، رشد اقتصادي مي باشد.