مدل مديريت استراتژيك هوشمند پرتفوي در راستاي بهينه‌سازي سبد سهام در فضاي حباب بازار سرمايه

هدف اصلي اين پژوهش، طراحي مدلي جامع براي بهينه‌سازي سبد سهام در شرايط حباب بازار سرمايه با استفاده از مديريت استراتژيك هوشمند است؛ الگويي كه بتواند به كاهش ريسك‌هاي ناشي از نوسانات شديد بازار و ارتقاي بازدهي بلندمدت سرمايه‌گذاري‌ها منجر شود. در فضاي پرتلاطم بازارهاي مالي و حضور فزاينده فناوري‌هاي نوين، سرمايه‌گذاران و مديران سرمايه نيازمند نگاهي فراتر از روش‌هاي سنتي مديريت پرتفوي هستند و بايد با اتكا بر مفاهيم هوشمند، داده‌محور و تحليل‌هاي پيشرفته، استراتژي‌هاي سرمايه‌گذاري خود را شكل دهند. در اين راستا، پژوهش حاضر با تمركز بر توسعه ابزارها و روش‌هاي هوشمند، سعي دارد تا ساختار و فرآيندهايي را شناسايي كند كه با كمك فناوري‌هاي پيشرفته و تحليل داده، امكان شكل‌دهي رويكردي نظام‌مند و مقاوم در مواجهه با حباب‌هاي بازار سرمايه را فراهم آورد. اين تحقيق از نوع كيفي و مبتني بر تحليل مضمون است و از طريق مصاحبه‌هاي هدفمند با مديران سرمايه، كارشناسان خبره مالي و اساتيد دانشگاهي حوزه مديريت مالي و سرمايه‌گذاري انجام گرفته است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه طراحي يك مدل هوشمند براي مديريت پرتفوي در شرايط حباب بازار، ضمن ايجاد همگرايي در فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري و بهره‌مندي اثربخش از اطلاعات محيطي، مي‌تواند رفتار مشاركتي را در تيم‌هاي سرمايه‌گذاري ارتقا دهد و ساختارهاي انگيزشي نويني را تعريف كند. بدين ترتيب، سرمايه‌گذاران قادر خواهند بود، همگام با كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و افزايش بازدهي، سبدهاي سرمايه‌گذاري خود را در بلندمدت بهينه‌سازي كرده و از قابليت‌هاي رقابتي خود بهره‌مند شوند.